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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2018 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	6204	6204		
Immobilisations corporelles	47045	37279	9766	10874
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	80139	43483	36656	37764
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90816		90816	87223
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	56158		56158	36070
Créances – Autres	11335		11335	8834
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64023		64023	95299
Caisse				
Charges constatées d’avance	2410		2410	3130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226244		226244	230556
Total général Actif	306383	252805		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			46865	39992
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11251	6872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91115	79865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26942	25701
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119339		
Autres dettes			144842	162588
Produits constatés d’avance				167
Total des dettes			171785	188456
Total général Passif			262900	268320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3466	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250111		252805	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62174		58945	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	1366		711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313651		314961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169448		160980	
Variation de stock (marchandises)	-3594		-231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35998		31884	
(dont taxe professionnelle)	1384			
Impôts, taxes et versements assimilés	4616		3236	
Rémunérations du personnel 	69942		84262	
Charges sociales	20017		23843	
Dotations aux amortissements	4573		5180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	162		191	
Total des charges d’exploitation	301164		309348	
Résultat d’exploitation	12487		5613	
Produits financiers			722	
Produits exceptionnels	167		980	
Charges financières			30	
Charges exceptionnelles	48			
Impôts sur les bénéfices	1355		413	
Bénéfice ou perte	11251		6872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59574			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1128	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76673	
Total Immobilisations (Augmentations)			3466	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel