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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2017 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	6204	6204		749
Immobilisations corporelles	43579	32705	10874	14732
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76673	38909	37764	42371
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87223		87223	86992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36070		36070	29985
Créances – Autres	8834		8834	8744
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95299		95299	100404
Caisse				
Charges constatées d’avance	3130		3130	1816
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	230556		230556	227941
Total général Actif	307230	253145		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			39992	33433
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6872	6559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79865	72992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25701	34547
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120308		
Autres dettes			162588	159195
Produits constatés d’avance			167	
Total des dettes			188456	197320
Total général Passif			268320	270312
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			574	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France	252805		253145	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58945		66239	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500		1200	
Autres produits	711		1183	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314961		321767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160980		159048	
Variation de stock (marchandises)	-231		7866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	31884		36844	
(dont taxe professionnelle)	1436			
Impôts, taxes et versements assimilés	3236		3144	
Rémunérations du personnel 	84262		81400	
Charges sociales	23843		19837	
Dotations aux amortissements	5180		7817	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191		2255	
Total des charges d’exploitation	309348		318211	
Résultat d’exploitation	5613		3556	
Produits financiers	722		420	
Produits exceptionnels	980		3877	
Charges financières	30		632	
Charges exceptionnelles			249	
Impôts sur les bénéfices	413		413	
Bénéfice ou perte	6872		6559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61938			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37266			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			574	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76100	
Total Immobilisations (Augmentations)			574	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37266	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel