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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2016 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	6204	5455	749	756
Immobilisations corporelles	43005	28274	14732	16334
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76100	33729	42371	43980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86992		86992	94858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29985		29985	24388
Créances – Autres	8744		8744	7415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100404		100404	90281
Caisse				
Charges constatées d’avance	1816		1816	1546
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227941		227941	218487
Total général Actif	304041	233017		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			33433	30406
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6559	3028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72992	66433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3577	16328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34547	31103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125827		
Autres dettes			159195	148603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197320	196034
Total général Passif			270312	262467
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3634	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253145		233017	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66239		64161	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200		1200	
Autres produits	1183		3588	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321767		301967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159048		162518	
Variation de stock (marchandises)	7866		-4700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36844		38235	
(dont taxe professionnelle)	1444			
Impôts, taxes et versements assimilés	3144		2831	
Rémunérations du personnel 	81400		70660	
Charges sociales	19837		17120	
Dotations aux amortissements	7817		7450	
Dotations aux provisions			748	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2255		3409	
Total des charges d’exploitation	318211		298271	
Résultat d’exploitation	3556		3696	
Produits financiers	420		195	
Produits exceptionnels	3877		295	
Charges financières	632		1116	
Charges exceptionnelles	249		42	
Impôts sur les bénéfices	413			
Bénéfice ou perte	6559		3028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1610	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100018	
Total Immobilisations (Augmentations)			6412	
Total Immobilisations (Diminutions)			30330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			204	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3634	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3429	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1121	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1121	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel