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BILAN APRIA (AMENAGEMENT  PROGRAMMATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES EN AQUITAINE) 2020 Siren 513525691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				302920
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37118	28168	8949	7735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3691		3691	3941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	3490
TOTAL (I)	44299	28168	16130	318086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1729466		1729466	3552120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6044		6044	6196
Clients et comptes rattachés	14663		14663	13868
Autres créances	808693	10000	798693	754442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304913		1304913	214792
Charges constatées d’avance	3867		3867	13266
TOTAL (II)	3867646	10000	3857646	4554684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3911944	38168	3873776	4872770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	904410		904410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912201		871330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53581		40871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068192		2014611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56888			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711716		1720261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854147		910426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111522		43417	
Dettes fiscales et sociales	66630		51833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2727		126282	
Produits constatés d’avance (2)	1953		5939	
TOTAL (IV)	1748696		2858159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873776		4872770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648696		2858159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	611557		1720261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3810590		3810590	
Production vendue services	100692		100692	64130
Chiffres d’affaires nets	3911282		3911282	64130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7104	10907
Autres produits			3214	37
Total des produits d’exploitation (I)			3921599	75074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300000	1925090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1822654	-2022311
Autres achats et charges externes			552636	249793
Impôts, taxes et versements assimilés			112748	20572
Salaires et traitements			123890	96868
Charges sociales			73398	52780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16773	25094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3150	70782
Total des charges d’exploitation (II) 			4005249	418666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83650	-343592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2636	388339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2636	388339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4312	908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4312	908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1675	387431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85325	43839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550000		5330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290620		2631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57318			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359539		2631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190461		2699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51555		5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4474235		468743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4420655		427873	
BENEFICE OU PERTE	53581		40871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042		
Total Immobilisations corporelles		400587		5218
Total Immobilisations financières		7431		999
Total Général		410059		6217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2042	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368687	37118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1249	7181
Total Général			371978	44299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2042		2042	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89932	17203	78967	28168
AMORTISSEMENTS Total Général	91973	17203	81009	28168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56888
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56888		56888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000	56888		66888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56888		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490	3490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14663	14663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339	339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7878	7878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800475	800475		
Charges constatées d’avance	3867	3867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830713	830713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711716	611716	100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3400	3400		
Fournisseurs et comptes rattachés	111522	111522		
Personnel et comptes rattachés	9136	9136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20730	20730		
Impôts sur les bénéfices	20168	20168		
T.V.A.	7752	7752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8844	8844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850747	850747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2727	2727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1953	1953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748696	1648696	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel