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BILAN UTILITAIRES TRUCKS SERVICES FRANCE 2017 Siren 513466250
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2900 2900
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 107433 63996 43437 34017
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3714 3714 3714
TOTAL (I) 114047 66896 47151 37731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 273761 91934 181827 144441
Avances et acomptes versés sur commandes 5132 5132 3852
Clients et comptes rattachés 79219 79219 111688
Autres créances 82640 82640 63940
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 127800 127800 124671
Charges constatées d’avance 2982 2982 2851
TOTAL (II) 571533 91934 479599 451442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 685581 158830 526751 489173
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 78350 55468
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10541 27882
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 198891 188350
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100843 106183
Emprunts et dettes financières divers (4) 28260 23331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157972 142711
Dettes fiscales et sociales 30362 26136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10423 2462
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 327859 300823
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 526751 489173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 255291 218211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 900051 900051 1138713
Production vendue biens
Production vendue services 91512 91512 28022
Chiffres d’affaires nets 991563 991563 1166735
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46685 51687
Autres produits 472 308
Total des produits d’exploitation (I) 1038719 1218731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 674109 775498
Variation de stock (marchandises) -82802 -34169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 54730 71899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 191427 202525
Impôts, taxes et versements assimilés 32670 37624
Salaires et traitements 41714 46238
Charges sociales 14429 18422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6100 7908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 91934 46518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 250 819
Total des charges d’exploitation (II) 1024561 1173283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14158 45448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2525 2282
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2525 2282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2525 -2282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11633 43166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 858 1506
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 858 1506
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 403 12044
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 403 12044
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 456 -10539
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1548 4745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1039578 1220237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1029036 1192354
BENEFICE OU PERTE 10541 27882
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 167 879
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3781 5934
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2900
Total Immobilisations corporelles 91913 34795
Total Immobilisations financières 3714
Total Général 98527 34795
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19274 107433
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3714
Total Général 19274 114047
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2900 2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57896 6100 63996
AMORTISSEMENTS Total Général 60796 6100 66896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3714 3714
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 79219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1715
T. V. A. 80277
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 647
Charges constatées d’avance 2982
TOTAL ETAT DES CREANCES 168555 168555
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100843 28274 72569
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 157972 157972
Personnel et comptes rattachés 4462 4462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8894 8894
Impôts sur les bénéfices 693 693
T.V.A. 14758 14758
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1555 1555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28260 28260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10423 10423
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 327859 255291 72569
Emprunts souscrits en cours d’exercice 21000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26474
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel