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BILAN SUSHI CLUB 2018 Siren 513414433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	117033	92042	24991	
Immobilisations financières	1750		1750	
Total Actif Immobilisé	258783	92042	166741	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2850		2850	
Avances et acomptes versés sur commandes	4845		4845	
Créances – Clients et comptes rattachés	32214		32214	
Créances – Autres	7960		7960	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79817		79817	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1725		1725	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129410		129410	
Total général Actif	388193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80000	
Report à nouveau			117408	
Résultat de l’exercice			19157	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223165	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28398	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1161		
Autres dettes			44575	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72986	
Total général Passif			296151	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	352291			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352301			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91379			
Variation de stock (marchandises)	-1680			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5375			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43888			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10275			
Rémunérations du personnel 	143204			
Charges sociales	30232			
Dotations aux amortissements	6922			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	879			
Total des charges d’exploitation	330473			
Résultat d’exploitation	21828			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	60			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2612			
Bénéfice ou perte	19157			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36450			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242036	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel