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BILAN SUSHI CLUB 2017 Siren 513414433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100286	85120	15166	
Immobilisations financières	1750		1750	
Total Actif Immobilisé	242036	85120	156916	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1170		1170	
Avances et acomptes versés sur commandes	4668		4668	
Créances – Clients et comptes rattachés	26135		26135	
Créances – Autres	2118		2118	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113661		113661	
Caisse				
Charges constatées d’avance	472		472	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148225		148225	
Total général Actif	390260			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80000	
Report à nouveau			66523	
Résultat de l’exercice			50885	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204008	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23829	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1333		
Autres dettes			68016	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101133	
Total général Passif			305141	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	385092			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385094			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93957			
Variation de stock (marchandises)	2360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5336			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-4623			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38847			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9039			
Rémunérations du personnel 	130858			
Charges sociales	34903			
Dotations aux amortissements	4222			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	319531			
Résultat d’exploitation	65563			
Produits financiers	110			
Produits exceptionnels				
Charges financières	243			
Charges exceptionnelles	595			
Impôts sur les bénéfices	13950			
Bénéfice ou perte	50885			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40352			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244903	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2835	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2835	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2835	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40352	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel