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BILAN SARL DAUBORD PHILIPPE 2016 Siren 513429035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10983	9165	1817	3557
Autres immobilisations corporelles	21422	5890	15531	6258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16		16	16
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12000		12000	16654
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	217821	15056	202765	29885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14231		14231	17759
En cours de production de biens	4464		4464	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85862	1280	84582	128539
Autres créances	55790		55790	173522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889		889	8758
Charges constatées d’avance	4135		4135	5797
TOTAL (II)	165371	1280	164092	334374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383192	16335	366856	364259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69128		38384	
Report à nouveau			-2986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60125		33730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39503		74628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41393		16273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63722		110926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119303		108921	
Dettes fiscales et sociales	98171		47253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4051		6257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327353		289631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366856		364259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560205		560205	791161
Chiffres d’affaires nets	560205		560205	791161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1205	5859
Autres produits			213	345
Total des produits d’exploitation (I)				797365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119047	171293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3528	-2748
Autres achats et charges externes			276328	385719
Impôts, taxes et versements assimilés			7574	8231
Salaires et traitements			136761	129983
Charges sociales			57757	67724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4664	4196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	519
Total des charges d’exploitation (II) 			606949	764916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40863	32449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1519	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1509	-1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42373	31382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		12066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6100		12149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23380		4526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23852		4526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17752		7623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572195		809525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632320		775795	
BENEFICE OU PERTE	-60125		33730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Total Immobilisations corporelles		25071		12670
Total Immobilisations financières		20070		600
Total Général		45141		183270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5337	32405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5254	15416
Total Général			10591	217821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15257	4664	4865	15056
AMORTISSEMENTS Total Général	15257	4664	4865	15056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1280		1280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1280		1280
TOTAL GENERAL		1280		1280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux	1490			
Autres créances clients	84372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8665			
T. V. A.	42674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3024			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428			
Charges constatées d’avance	4135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161187	145787	15400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22938	22938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18455	1764	16691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119303	119303		
Personnel et comptes rattachés	5441	5441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39487	39487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52277	52277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	965	965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714	714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4051	4051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263631	246940	16691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel