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BILAN SARL ACTIVAL 2021 Siren 513419630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				45
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41951	11868	30083	32121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342690		1342690	1342690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	968
TOTAL (I)	1385609	11868	1373741	1375824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				85179
Autres créances	383486		383486	211821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244630		244630	426584
Charges constatées d’avance	3800		3800	3086
TOTAL (II)	631916		631916	726670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017525	11868	2005657	2102494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403845		207620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332106		196225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736951		404845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331152		421801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633488		577253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146255		111922	
Dettes fiscales et sociales	25476		211582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132336		157666	
Produits constatés d’avance (2)			217424	
TOTAL (IV)	1268706		1697648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005657		2102494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030328		1367038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	840476		840476	1205989
Chiffres d’affaires nets	840476		840476	1205989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65	3490
Autres produits			1033	149
Total des produits d’exploitation (I)			857786	1209628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336630	331727
Impôts, taxes et versements assimilés			17426	19258
Salaires et traitements			384306	545671
Charges sociales			121621	176014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9732	2345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	20
Total des charges d’exploitation (II) 			870707	1076203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12921	133425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			347252	106803
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347252	106803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7271	9219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7271	9219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339981	97584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327060	231009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4580		4889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4586		4889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6039		-4889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	994		29896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215663		1316431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883558		1120206	
BENEFICE OU PERTE	332106		196225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3008		2774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65		3490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24132		15257	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416		
Total Immobilisations corporelles		34436		8198
Total Immobilisations financières		1343658		
Total Général		1378510		8198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			416	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	41951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1343658
Total Général			1099	1385609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	1	372	1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2315	9731	178	11868
AMORTISSEMENTS Total Général	2686	9732	550	11868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968	968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13734	13734		
T. V. A.	110394	110394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259358	259358		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388254	388254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330611	92233	238378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146255	146255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7188	7188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16441	16441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633488	633488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132336	132336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268706	1030328	238378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90768		148672	
Location, charges locatives et de copropriété	45996		24386	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47977		30456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151889		128213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336630		331727	
Taxe professionnelle	3126		1644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14300		17614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17426		19258	
Montant de la TVA. collectée	168095		274819	
Total TVA. déductible sur biens et services	67944		47940	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel