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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2019 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	5725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40320	38529	1791	
Autres immobilisations corporelles	52372	40825	11546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3040		3040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	102457	85080	17377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53682		53682	
Marchandises	178617		178617	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226995	9926	217068	
Autres créances	12181		12181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5733		5733	
Charges constatées d’avance	3391		3391	
TOTAL (II)	480600	9926	470674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583058	95007	488051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117659			
Report à nouveau	-20021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83692			
Dettes fiscales et sociales	92630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681463		681463	
Production vendue biens				
Production vendue services	254488		254488	
Chiffres d’affaires nets	935951		935951	
				
Production stockée			-11383	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3035	
Autres produits			477	
Total des produits d’exploitation (I)			928081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423301	
Variation de stock (marchandises)			15509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184377	
Impôts, taxes et versements assimilés			8627	
Salaires et traitements			207056	
Charges sociales			46576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3794	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	
Total des charges d’exploitation (II) 			894971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907388			
BENEFICE OU PERTE	20730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5725		
Total Immobilisations corporelles		92151		541
Total Immobilisations financières		4490		
Total Général		102366		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92692
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	4040
Total Général			450	102457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5650	74		5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74131	5224		79355
AMORTISSEMENTS Total Général	79781	5298		85080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132	3794		9926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132	3794		9926
TOTAL GENERAL	6132	3794		9926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3794		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	11470	11470		
Autres créances clients	215525	215525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7722	7722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4459	4459		
Charges constatées d’avance	3391	3391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243568	242568	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64362	14321	50041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83692	83692		
Personnel et comptes rattachés	19347	19347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37544	37544		
Impôts sur les bénéfices	3993	3993		
T.V.A.	25029	25029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6715	6715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3145	3145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9352	9352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253183	203141	50041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	73355			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9557			
Location, charges locatives et de copropriété	33622			
Personnel extérieur à l’entreprise	11118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184377			
Taxe professionnelle	1867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8627			
Montant de la TVA. collectée	105812			
Total TVA. déductible sur biens et services	102404			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8