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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2018 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	5650	74	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40320	37250	3070	
Autres immobilisations corporelles	51830	36881	14949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3040		3040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
TOTAL (I)	102366	79781	22584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65065		65065	
Marchandises	194126		194126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136922	6132	130789	
Autres créances	19946		19946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7889		7889	
TOTAL (II)	423949	6132	417816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526315	85914	440401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144303			
Report à nouveau	-9821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65930			
Dettes fiscales et sociales	112149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477299		477299	
Production vendue biens				
Production vendue services	224980		224980	
Chiffres d’affaires nets	702279		702279	
				
Production stockée			544	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1252	
Total des produits d’exploitation (I)			711722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255465	
Variation de stock (marchandises)			-1670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178427	
Impôts, taxes et versements assimilés			10680	
Salaires et traitements			203515	
Charges sociales			34430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	
Total des charges d’exploitation (II) 			687767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698642			
BENEFICE OU PERTE	13155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19837			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5725		
Total Immobilisations corporelles		90720		1430
Total Immobilisations financières		4040		450
Total Général		100485		1880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4490
Total Général				102366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4812	838		5650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68274	5856		74131
AMORTISSEMENTS Total Général	73086	6694		79781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132			6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132			6132
TOTAL GENERAL	6132			6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux	7327	7327		
Autres créances clients	129594	129594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9896	9896		
T. V. A.	4041	4041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5858	5858		
Charges constatées d’avance	7889	7889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166208	164758	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59284	59284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22396	8056	14340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65930	65930		
Personnel et comptes rattachés	22123	22123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51102	51102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32846	32846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6077	6077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399	1399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15103	15103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276263	261923	14340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9038			
Location, charges locatives et de copropriété	34001			
Personnel extérieur à l’entreprise	9423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178427			
Taxe professionnelle	1847			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10680			
Montant de la TVA. collectée	90034			
Total TVA. déductible sur biens et services	65007			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6