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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2017 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	4812	912	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38890	35338	3551	
Autres immobilisations corporelles	51830	32936	18894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3040		3040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	100485	73086	27398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64521		64521	
Marchandises	192456		192456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155798	6132	149666	
Autres créances	16482		16482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3336		3336	
TOTAL (II)	432593	6132	426461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533079	79219	453860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144303			
Report à nouveau	-20021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71349			
Dettes fiscales et sociales	117973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370401		370401	
Production vendue biens				
Production vendue services	265698		265698	
Chiffres d’affaires nets	636099		636099	
				
Production stockée			1674	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			645447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210483	
Variation de stock (marchandises)			-5046	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151293	
Impôts, taxes et versements assimilés			8030	
Salaires et traitements			227715	
Charges sociales			35719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3436	
Total des charges d’exploitation (II) 			639380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644580			
BENEFICE OU PERTE	10199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19526			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4308			
Renvois : Transfert de charges	70			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27483			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5725		
Total Immobilisations corporelles		88167		2553
Total Immobilisations financières		4040		
Total Général		97932		2553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4040
Total Général				100485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3973	838		4812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61901	6373		68274
AMORTISSEMENTS Total Général	65875	7211		73086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8588	535	2991	6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8588	535	2991	6132
TOTAL GENERAL	8588	535	2991	6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535	2991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	7495	7495		
Autres créances clients	148303	148303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12088	12088		
T. V. A.	596	596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3794	3794		
Charges constatées d’avance	3336	3336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176616	175616	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63245	63245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27469	5101	22368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71349	71349		
Personnel et comptes rattachés	26250	26250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58143	58143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29485	29485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4094	4094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5821	5821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17017	17017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302878	280509	22368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	326059			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5104			
Location, charges locatives et de copropriété	20747			
Personnel extérieur à l’entreprise	3879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151293			
Taxe professionnelle	1976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8030			
Montant de la TVA. collectée	94318			
Total TVA. déductible sur biens et services	64650			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6