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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2016 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	3973	1751	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38306	32712	5593	
Autres immobilisations corporelles	49860	29188	20672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3040		3040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	97932	65875	32057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62847		62847	
Marchandises	187410		187410	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172375	8588	163786	
Autres créances	22382		22382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4313		4313	
TOTAL (II)	449327	8588	440739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547260	74463	472796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109394			
Dettes fiscales et sociales	84568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	332014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661278		661278	
Production vendue biens				
Production vendue services	233602		233602	
Chiffres d’affaires nets	894880		894880	
				
Production stockée			15215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2729	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3437	
Autres produits			443	
Total des produits d’exploitation (I)			916707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354207	
Variation de stock (marchandises)			-23428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233909	
Impôts, taxes et versements assimilés			8141	
Salaires et traitements			242681	
Charges sociales			34361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			857806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942316			
BENEFICE OU PERTE	-20021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22471			
Renvois : Transfert de charges	3017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33589			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3210		2515
Total Immobilisations corporelles		80907		15621
Total Immobilisations financières		4170		
Total Général		88287		18136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8361	88167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	4040
Total Général			8491	97932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210	763		3973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63134	7128	8361	61901
AMORTISSEMENTS Total Général	66344	7892	8361	65875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9008		420	8588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9008		420	8588
TOTAL GENERAL	9008		420	8588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	10904			
Autres créances clients	161470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13486			
T. V. A.	8229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667			
Charges constatées d’avance	4313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200070	199070	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98203	98203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35219	10455	24763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109394	109394		
Personnel et comptes rattachés	26182	26182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27351	27351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29008	29008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2026	2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1028	1028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	330414	305650	24763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6400			
Engagement de crédit-bail immobilier	345862			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61705			
Location, charges locatives et de copropriété	28944			
Personnel extérieur à l’entreprise	16514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233909			
Taxe professionnelle	1965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8141			
Montant de la TVA. collectée	132900			
Total TVA. déductible sur biens et services	115717			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5