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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2015 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3210	3210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35648	29976	5671	
Autres immobilisations corporelles	45259	33157	12102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3170		3170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	88287	66344	21943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47631		47631	
Marchandises	163982		163982	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160222	9008	151214	
Autres créances	18279		18279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10863		10863	
Charges constatées d’avance	3346		3346	
TOTAL (II)	404325	9008	395317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492613	75352	417260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70542			
Dettes fiscales et sociales	119043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654967		654967	
Production vendue biens				
Production vendue services	139768		139767	
Chiffres d’affaires nets	794735		794735	
				
Production stockée			5144	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			812539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313673	
Variation de stock (marchandises)			-11348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162276	
Impôts, taxes et versements assimilés			10159	
Salaires et traitements			244758	
Charges sociales			40010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			937	
Total des charges d’exploitation (II) 			774123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784491			
BENEFICE OU PERTE	31071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21405			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27974			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3210		
Total Immobilisations corporelles		70330		10577
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		78040		10577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	4170
Total Général			330	88287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210			3210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53494	9639		63134
AMORTISSEMENTS Total Général	56704	9639		66344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9491	4016	4500	9008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9491	4016	4500	9008
TOTAL GENERAL	9491	4016	4500	9008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4016	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	10904			
Autres créances clients	149318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8621			
T. V. A.	7336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2321			
Charges constatées d’avance	3346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182848	181848	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53407	53407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9035	5185	3850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70542	70542		
Personnel et comptes rattachés	25066	25066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47469	47469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44186	44186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4427	4427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256457	252606	3850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11615			
Engagement de crédit-bail immobilier	395306			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12759			
Location, charges locatives et de copropriété	17409			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162276			
Taxe professionnelle	2230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10159			
Montant de la TVA. collectée	98241			
Total TVA. déductible sur biens et services	85978			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7