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BILAN S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE 2014 Siren 513496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3210	3210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34949	26961	7987	
Autres immobilisations corporelles	35381	26532	8848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	78040	56704	21336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42487		42487	
Marchandises	152634		152634	
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	
Clients et comptes rattachés	211671	9491	202179	
Autres créances	20454		20454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121		121	
Charges constatées d’avance	2530		2530	
TOTAL (II)	429976	9491	420485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508017	66195	441821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72085			
Dettes fiscales et sociales	102253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600314		600314	
Production vendue biens				
Production vendue services	167952		167952	
Chiffres d’affaires nets	768267		768267	
				
Production stockée			13147	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2626	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			784054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311189	
Variation de stock (marchandises)			-7975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130179	
Impôts, taxes et versements assimilés			5087	
Salaires et traitements			232162	
Charges sociales			41682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1760	
Total des charges d’exploitation (II) 			732041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749616			
BENEFICE OU PERTE	34771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13338			
Renvois : Transfert de charges	2626			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3210		
Total Immobilisations corporelles		69622		708
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		77332		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				78040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210			3210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40038	13455		53494
AMORTISSEMENTS Total Général	43248	13455		56704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4991	4500		9491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4991	4500		9491
TOTAL GENERAL	4991	4500		9491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	9631			
Autres créances clients	202039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4524			
T. V. A.	13403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2527			
Charges constatées d’avance	2530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235656	234656	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117945	117945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18420	9407	9012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72085	72085		
Personnel et comptes rattachés	20427	20427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58792	58792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21298	21298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733	1733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101	1101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283	283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312089	303076	9012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19722			
Engagement de crédit-bail immobilier	237678			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230			
Location, charges locatives et de copropriété	19864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130179			
Taxe professionnelle	1253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5087			
Montant de la TVA. collectée	139021			
Total TVA. déductible sur biens et services	75397			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8