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BILAN S.R.B. 2018 Siren 513476374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	191000		191000	191000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121730	103530	18199	18521
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	312730	103530	209199	209521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2390		2390	1851
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1974
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9054		9054	7732
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867		867	1062
Caisse				
Charges constatées d’avance	3666		3666	3504
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15977		15977	16124
Total général Actif	328706			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			49439	49439
Report à nouveau			-10064	-12753
Résultat de l’exercice			-1806	2690
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50769	52575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2012	9482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10451	8777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73821		
Autres dettes			161944	154810
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174407	173069
Total général Passif			225176	225644
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4935	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165793		222444	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1127		963	
Autres produits	11848		7271	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178768		230678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44970		59326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-539		-128	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64982		59943	
(dont taxe professionnelle)	1030			
Impôts, taxes et versements assimilés	3587		5383	
Rémunérations du personnel 	55133		83213	
Charges sociales	6757		14380	
Dotations aux amortissements	5256		4950	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	384		610	
Total des charges d’exploitation	180531		227676	
Résultat d’exploitation	-1763		3001	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	628			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	671		312	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1806		2690	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18080			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			875	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			307795	
Total Immobilisations (Augmentations)			4935	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18080	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel