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BILAN S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) 2020 Siren 513477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17675	17675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38788	29301	9487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2086		2086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5885		5885	
TOTAL (I)	64434	46976	17458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	232019	30403	201616	
Autres créances	39731		39731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212319		212319	
Charges constatées d’avance	16192		16192	
TOTAL (II)	501112	30403	470709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565546	77379	488166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3213			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138780			
Dettes fiscales et sociales	84151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628888		628888	
Chiffres d’affaires nets	628888		628888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25444	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			654380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417963	
Impôts, taxes et versements assimilés			3031	
Salaires et traitements			142107	
Charges sociales			40863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5998	
Total des charges d’exploitation (II) 			635487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4289			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643317			
BENEFICE OU PERTE	15361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19601			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17675		
Total Immobilisations corporelles		38257		5951
Total Immobilisations financières		3351		4620
Total Général		59282		10571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5419	38788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7971
Total Général			5419	64434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17675			17675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20391	14329	5419	29301
AMORTISSEMENTS Total Général	38066	14329	5419	46976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1977		1977	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22792	11476	3865	30403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22792	11476	3865	30403
TOTAL GENERAL	24769	11476	5842	30403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11476	5842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5885		5885	
Clients douteux ou litigieux	37032	37032		
Autres créances clients	194987	194987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2938	2938		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31113	31113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2680	2680		
Charges constatées d’avance	16192	16192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293828	287943	5885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	138780	138780		
Personnel et comptes rattachés	16710	16710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10568	10568		
Impôts sur les bénéfices	3623	3623		
T.V.A.	49751	49751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3499	3499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43284	43284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419115	419115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174550			
Location, charges locatives et de copropriété	21360			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417963			
Taxe professionnelle	1022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3031			
Montant de la TVA. collectée	119446			
Total TVA. déductible sur biens et services	69123			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4