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BILAN S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) 2019 Siren 513477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17675	17675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38257	20391	17866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2086		2086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265		1265	
TOTAL (I)	59282	38066	21216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1194		1194	
Clients et comptes rattachés	127056	22792	104263	
Autres créances	38574		38574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129335		129335	
Charges constatées d’avance	41596		41596	
TOTAL (II)	337754	22792	314962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397037	60859	336178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1977			
TOTAL (III)	1977			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185725			
Dettes fiscales et sociales	64931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700833		700833	
Chiffres d’affaires nets	700833		700833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23561	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			724399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476228	
Impôts, taxes et versements assimilés			2798	
Salaires et traitements			164939	
Charges sociales			57575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5995	
Total des charges d’exploitation (II) 			727519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14741			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738874			
BENEFICE OU PERTE	296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17675		9000
Total Immobilisations corporelles		37542		715
Total Immobilisations financières		3621		260
Total Général		58838		9975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	17675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38257
Prêts et immobilisations financières			530	
Total Immobilisations financières			530	3351
Total Général			9530	59282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17675	5	5	17675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8004	12387		20391
AMORTISSEMENTS Total Général	25679	12392	5	38066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1977
Total Provisions pour risques et charges	11865		9888	1977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28915	7551	13674	22792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28915	7551	13674	22792
TOTAL GENERAL	40780	7551	23562	24769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7551	23562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265		1265	
Clients douteux ou litigieux	27346	27346		
Autres créances clients	99709	99709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4998	4998		
T. V. A.	30576	30576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41596	41596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208491	207226	1265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	185725	185725		
Personnel et comptes rattachés	17909	17909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10958	10958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32308	32308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3756	3756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24354	24354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277909	277909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166323			
Location, charges locatives et de copropriété	2552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476228			
Taxe professionnelle	1007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2798			
Montant de la TVA. collectée	139363			
Total TVA. déductible sur biens et services	60971			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4