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BILAN S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) 2018 Siren 513477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17675	17675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37542	7958	29584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2086		2086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535		1535	
TOTAL (I)	58838	25633	33205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2038		2038	
Clients et comptes rattachés	127653	28915	98738	
Autres créances	43902		43902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80556		80556	
Charges constatées d’avance	39321		39321	
TOTAL (II)	293471	28915	264556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352309	54548	297761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11865			
TOTAL (III)	11865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102043			
Dettes fiscales et sociales	53372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728363		728362	
Chiffres d’affaires nets	728363		728362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9557	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			737923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498165	
Impôts, taxes et versements assimilés			3723	
Salaires et traitements			154568	
Charges sociales			56056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5039	
Total des charges d’exploitation (II) 			731404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734941			
BENEFICE OU PERTE	17857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30008	565	12898	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33992	8008	34042	
AMORTISSEMENTS Total Général	63999	8574	46940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11865
Total Provisions pour risques et charges	15481		3616	11865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28946	5278	5309	28915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28946	5278	5309	28915
TOTAL GENERAL	44427	5278	8925	40780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5278	8925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535	500	1035	
Clients douteux ou litigieux	40146	40146		
Autres créances clients	87507	87507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92	92		
Impôts sur les bénéfices	5626	5626		
T. V. A.	23210	23210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4834	4834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7140	7140		
Charges constatées d’avance	39321	39321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212411	211376	1035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5400		5400	
Fournisseurs et comptes rattachés	102043	102043		
Personnel et comptes rattachés	14872	14872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11715	11715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22605	22605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66285	66285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227100	221700	5400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164528			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498165			
Taxe professionnelle	1005			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3723			
Montant de la TVA. collectée	144473			
Total TVA. déductible sur biens et services	84927			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4