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BILAN S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) 2017 Siren 513477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30573	30008	565	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35709	33992	1717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2086		2086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	68867	63999	4868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	529		529	
Clients et comptes rattachés	212398	28946	183452	
Autres créances	45920		45920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2491		2491	
Disponibilités	118543		118543	
Charges constatées d’avance	20047		20047	
TOTAL (II)	399928	28946	370982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468795	92946	375849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15481			
TOTAL (III)	15481			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77426			
Dettes fiscales et sociales	68917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52020			
Produits constatés d’avance (2)	110948			
TOTAL (IV)	315430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	798118		798118	
Chiffres d’affaires nets	798118		798118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18195	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			816325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4001	
Autres achats et charges externes			579838	
Impôts, taxes et versements assimilés			3176	
Salaires et traitements			141456	
Charges sociales			48955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4196	
Total des charges d’exploitation (II) 			809575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810459			
BENEFICE OU PERTE	12881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30573		
Total Immobilisations corporelles		34042		1667
Total Immobilisations financières		1030		1556
Total Général		65645		3222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2586
Total Général				68867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27219	2789		30008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23561	10430		33991
AMORTISSEMENTS Total Général	50780	13219		63999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15481
Total Provisions pour risques et charges	21097		5616	15481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22856	14630	8539	28946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22856	14630	8539	28946
TOTAL GENERAL	43952	14630	14155	44427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14630	14155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39843			
Autres créances clients	172555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92			
Impôts sur les bénéfices	6675			
T. V. A.	15832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4553			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15768			
Charges constatées d’avance	20047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278866	280452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719	719		
Emprunts et dettes financières divers	5400			
Fournisseurs et comptes rattachés	77426	77426		
Personnel et comptes rattachés	5904	5904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9830	9830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49638	49638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3545	3545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52020	52020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110948	110948		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215697			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	18780			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	157943			
Total TVA. déductible sur biens et services	104664			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4