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BILAN RAFA 2021 Siren 513414490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93013	90651	2361	2774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7
Autres immobilisations financières	8269		8269	8254
TOTAL (I)	241281	90651	150630	151028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	1487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781		781	660
Avances et acomptes versés sur commandes	146		146	2947
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11691		11691	40054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20173		20173	20153
Disponibilités	135020		135020	102234
Charges constatées d’avance	10200		10200	16424
TOTAL (II)	178711		178711	183959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419992	90651	329341	334987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167361		166149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10865		1212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187026		176161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64472		70179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6536		11510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16657		27899	
Dettes fiscales et sociales	48315		42438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6334		6800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142315		158826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329341		334987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91957		158826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15927		15927	12644
Production vendue biens				
Production vendue services	388854		388854	335034
Chiffres d’affaires nets	404781		404781	347678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25044	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	
Autres produits			1917	3
Total des produits d’exploitation (I)			432641	348181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5073	4823
Variation de stock (marchandises)			-121	73
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20161	15436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			787	-804
Autres achats et charges externes			155199	86311
Impôts, taxes et versements assimilés			5882	5840
Salaires et traitements			179663	190153
Charges sociales			34554	24072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413	2618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20169	18470
Total des charges d’exploitation (II) 			421779	346989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10863	1192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10865	1212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432800		348201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421936		346989	
BENEFICE OU PERTE	10865		1212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19986		18465	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140765		
Total Immobilisations corporelles		93013		
Total Immobilisations financières		8254		15
Total Général		242031		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			765	140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8269
Total Général			765	241281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	765		765	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90239	413		90651
AMORTISSEMENTS Total Général	91004	413	765	90651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8269		8269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7742	7742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688	1688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2261	2261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10200	10200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30159	21890	8269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64239	13880	50358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16657	16657		
Personnel et comptes rattachés	28538	28538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11702	11702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6822	6822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1253	1253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6536	6536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6334	6334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142315	91957	50358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35065		36559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97539		21367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2441		2106	
Autres comptes	20155		26279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155199		86311	
Taxe professionnelle	1249		1476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4633		4364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5882		5840	
Montant de la TVA. collectée	81136		69536	
Total TVA. déductible sur biens et services	31117		28763	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7