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BILAN PICARDIE BIOMASSE ENERGIE 2018 Siren 513449470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70625	70625		1309
Fonds commercial	903677		903677	
Autres immobilisations incorporelles	79000	71459	7541	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1370104	369857	1000247	1069373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4912341	1646084	3266257	3467343
Autres immobilisations corporelles	296767	145757	151010	49868
Immobilisations en cours	17512		17512	144240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6074		6074	8377
TOTAL (I)	7656099	2303783	5352317	4740509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91549		91549	208923
En cours de production de biens				553234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	447026		447026	29265
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1178		1178	
Clients et comptes rattachés	9765938		9765938	6222088
Autres créances	2051664		2051664	279449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3044392		3044392	876459
Charges constatées d’avance				6245
TOTAL (II)	15401746		15401746	8175663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23243		23243	28201
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23081088	2303783	20777306	12944373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686434		29450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	769066		1925550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189167		-3139669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22831		998448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289164		-186221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2705531		3080311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8197349		5728461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6903016		3951163	
Dettes fiscales et sociales	1620586		367302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48144			
Autres dettes	13517		3358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19488142		13130594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20777306		12944373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6845		6845	
Production vendue biens	22285183		22285183	25379817
Production vendue services	4198023		4198023	286500
Chiffres d’affaires nets	26490051		26490051	25666317
				
Production stockée			-135474	-862593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2805071	201260
Autres produits			15	14
Total des produits d’exploitation (I)			29159664	25006619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19130751	20439470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117374	-7656
Autres achats et charges externes			3961496	1977750
Impôts, taxes et versements assimilés			148167	145478
Salaires et traitements			1548516	652388
Charges sociales			586392	218732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461064	513134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42897	13
Total des charges d’exploitation (II) 			25996657	23939309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3163007	1067311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1324	507
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227910	255921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227910	255921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226586	-255414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2936421	811897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7191		186552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7191		186552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2920781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2913590		186552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29168178		25193678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29145348		24195230	
BENEFICE OU PERTE	22831		998448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70625		982677
Total Immobilisations corporelles		6872682		1125171
Total Immobilisations financières		8377		5966
Total Général		6951684		2113814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1053302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1401129	6596725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8269	6074
Total Général			1409398	7656100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69316	72768		142084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2141857	531821	511756	2161923
AMORTISSEMENTS Total Général	2211174	604589	511756	2304007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6074	4666	1408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9765938	9765938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4002	4002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	905629	905629		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142033	1142033		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11823675	11822267	1408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167949	167949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2537582	797182	1740400	
Emprunts et dettes financières divers	6724768	90490		
Fournisseurs et comptes rattachés	6903016	6903016		
Personnel et comptes rattachés	201062	201062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334333	334333		
Impôts sur les bénéfices	42112	42112		
T.V.A.	795501	795501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247578	247578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48144	48144		
Groupe et associés	1472581			1472581
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13517	13517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19488142	9640884	1740400	8106859
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2886725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2410985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37