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BILAN PICARDIE BIOMASSE ENERGIE 2017 Siren 513449470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70625	69316	1309	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1370104	300731	1069373	1138499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5235505	1768162	3467343	3868200
Autres immobilisations corporelles	122833	72965	49868	43344
Immobilisations en cours	144240		144240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8377		8377	108
TOTAL (I)	6951683	2211174	4740509	5050151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208923		208923	201266
En cours de production de biens	553234		553234	1439690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29265		29265	5402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6222088		6222088	3838008
Autres créances	279449		279449	462529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876459		876459	732735
Charges constatées d’avance	6245		6245	10987
TOTAL (II)	8175663		8175663	6690617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	28201		28201	33234
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15155547	2211174	12944373	11774001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29450		29450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925550		1925550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3139669		-3076348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998448		-63321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-186221		-1184669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3080311		3661435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5728461		5566986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3951163		2860899	
Dettes fiscales et sociales	367302		866170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3358		3180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13130594		12958670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12944373		11774001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3635
Production vendue biens	25379817		25379817	26576837
Production vendue services	286500		286500	321412
Chiffres d’affaires nets	25666317		25666317	26901884
				
Production stockée			-862593	-220051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1622	2378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201260	376817
Autres produits			14	19
Total des produits d’exploitation (I)			25006619	27061047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20439470	22923230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7656	72558
Autres achats et charges externes			1977750	2565555
Impôts, taxes et versements assimilés			145478	67390
Salaires et traitements			652388	620402
Charges sociales			218732	248531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513134	532316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1775
Total des charges d’exploitation (II) 			23939309	27031758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1067311	29289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			507	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255921	288666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255921	288666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255414	-288666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			811897	-259376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186552		197259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186552		197259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186552		196055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25193678		27258306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24195230		27321627	
BENEFICE OU PERTE	998448		-63321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68925		1700
Total Immobilisations corporelles		6684191		188490
Total Immobilisations financières		108		8269
Total Général		6753224		198459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6872681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8377
Total Général				6951683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68925	391		69316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634149	507709		2141858
AMORTISSEMENTS Total Général	1703074	508100		2211174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33234		5033	28201
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8377			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6222088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	250978			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26621			
Charges constatées d’avance	6245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6516159	6507782	8377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3080311	627149	2018062	
Emprunts et dettes financières divers	5728461	92969		
Fournisseurs et comptes rattachés	3951163	3951163		
Personnel et comptes rattachés	65406	65406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58997	58997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40196	40196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202703	202703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3358	3358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13130595	5041941	2018062	6070592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	467972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1047471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18