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BILAN PICARDIE BIOMASSE ENERGIE 2016 Siren 513449470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68925	68925		15296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1370104	231605	1138499	1200346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5210945	1342745	3868200	4259909
Autres immobilisations corporelles	103143	59799	43344	53465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	108
TOTAL (I)	6753223	1703073	5050151	5529123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201266		201266	273825
En cours de production de biens	1439690		1439690	1277060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5402		5402	388083
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3838008		3838008	3176777
Autres créances	462529		462529	565172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732735		732735	105687
Charges constatées d’avance	10987		10987	6850
TOTAL (II)	6690617		6690617	5793453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33234		33234	38267
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13477074	1703073	11774001	11360843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29450		29450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925550		1925550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3076348		-2014756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63321		-1061591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1184669		-1121348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3661435		4397324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5566986		3375640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2860899		3713076	
Dettes fiscales et sociales	866170		637419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			356268	
Autres dettes	3180		2465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12958670		12482191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11774001		11360843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3635		3635	670
Production vendue biens	26576837		26576837	25540339
Production vendue services	321412		321412	387570
Chiffres d’affaires nets	26901884		26901884	25928579
				
Production stockée			-220051	-1304369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2378	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376817	495961
Autres produits			19	44353
Total des produits d’exploitation (I)			27061047	25189524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22923230	21526215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72558	-273825
Autres achats et charges externes			2565555	3348983
Impôts, taxes et versements assimilés			67390	78556
Salaires et traitements			620402	542950
Charges sociales			248531	199347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532316	521706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1775	6073
Total des charges d’exploitation (II) 			27031758	25950277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29289	-760753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288666	300839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288666	300839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288666	-300839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259376	-1061591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27258306		25189524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27321627		26251115	
BENEFICE OU PERTE	-63321		-1061591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68925		
Total Immobilisations corporelles		6635880		48311
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		6704913		48311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6684191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général				6753224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53629	15296		68925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122160	511988		1634148
AMORTISSEMENTS Total Général	1175789	527284		1703073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3838008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42142			
Charges constatées d’avance	10987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4311632	4311524	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3661435	750835	2040400	
Emprunts et dettes financières divers	5566986	101346		
Fournisseurs et comptes rattachés	2860899	2860899		
Personnel et comptes rattachés	76486	76486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58241	58241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599101	599101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132342	132342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3180	3180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12958670	4582430	2040400	6335840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20