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BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2022 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	1294951	859886	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	346	4154	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	1502	1009	
Autres immobilisations corporelles	417559	336742	80817	
Immobilisations en cours	12214		12214	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581215		581215	
Créances rattachées à des participations	2241113		2241113	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	5415122	1633541	3781581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8531		8531	
Autres créances	129327		129327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184981		184981	
Charges constatées d’avance	13621		13621	
TOTAL (II)	336461		336461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5751583	1633541	4118042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25663			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252490			
Dettes fiscales et sociales	97134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2544207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2364758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200183	22381	1222564	
Chiffres d’affaires nets	1200183	22381	1222564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3155	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525	
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			1226594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904630	
Impôts, taxes et versements assimilés			54209	
Salaires et traitements			201839	
Charges sociales			47989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2335	
Total des charges d’exploitation (II) 			1349676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24615	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	679500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	687079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712808			
BENEFICE OU PERTE	225481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154838		
Total Immobilisations corporelles		755708		52121
Total Immobilisations financières		2575886		253444
Total Général		5486432		305564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371046	436783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5828	2823501
Total Général			376874	5415122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1187209	107742		1294951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404113	25886	91409	338589
AMORTISSEMENTS Total Général	1591322	133628	91409	1633541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2241113		2241113	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8531	8531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67779	67778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45730	45730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13120	13120		
Charges constatées d’avance	13621	13621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393766	151480	2242286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282580	103131	179449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252490	252490		
Personnel et comptes rattachés	20254	20254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9948	9948		
Impôts sur les bénéfices	20691	20681		
T.V.A.	45726	45726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1607378	1607378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304625	304625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2544207	2364758	179449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	498761			
Personnel extérieur à l’entreprise	18060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	904630			
Taxe professionnelle	10167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54209			
Montant de la TVA. collectée	133021			
Total TVA. déductible sur biens et services	24007			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7