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BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2021 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	1187209	967628	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40806		40806	
Constructions	307046	67550	239496	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115	1115		
Autres immobilisations corporelles	406741	335447	71293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581215		581215	
Créances rattachées à des participations	1993497		1993497	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	5486432	1591322	3895110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8520		8520	
Autres créances	215250		215250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26516		26516	
Charges constatées d’avance	10731		10731	
TOTAL (II)	261017		261017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5747449	1591322	4156127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25663			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1603132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371595			
Dettes fiscales et sociales	46821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342932			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2807773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920067	16083	936150	
Chiffres d’affaires nets	920067	16083	936150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			940403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723223	
Impôts, taxes et versements assimilés			61053	
Salaires et traitements			128100	
Charges sociales			29542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1081517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			21657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101667			
BENEFICE OU PERTE	-131706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154839		
Total Immobilisations corporelles		718373		37485
Total Immobilisations financières		2334729		246506
Total Général		5207940		283991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	755708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5349	2575886
Total Général			5499	5486432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1079466	107742		1187209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373354	30909	150	404113
AMORTISSEMENTS Total Général	1452821	138651	150	1591322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1993497		1993497	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8520	8520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84970	84970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45730	45730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84550	84550		
Charges constatées d’avance	10731	10731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229172	234501	1994671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443293	167004	276289	
Emprunts et dettes financières divers	9303	9303		
Fournisseurs et comptes rattachés	371595	371595		
Personnel et comptes rattachés	16753	16753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8774	8774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19179	19179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2115	2115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593830	1593830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342932	342932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2807773	2531484	276289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	761			
Location, charges locatives et de copropriété	408639			
Personnel extérieur à l’entreprise	28259			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723223			
Taxe professionnelle	12126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61053			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4