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BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2020 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	1079468	1075370	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40806		40806	
Constructions	307046	55268	251778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115	1115		
Autres immobilisations corporelles	369406	316970	52436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581215		581215	
Créances rattachées à des participations	1752340		1752340	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	5207940	1452821	3755118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	73985		73985	
Autres créances	272862		272862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13448		13448	
Charges constatées d’avance	6712		6712	
TOTAL (II)	376007		376007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5583947	1452821	4131126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1480060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1489817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338908			
Dettes fiscales et sociales	38834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2651066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984405		984405	
Chiffres d’affaires nets	984405		984405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6764	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			991290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757640	
Impôts, taxes et versements assimilés			62762	
Salaires et traitements			98188	
Charges sociales			20320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			1082318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16981	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135816			
BENEFICE OU PERTE	22455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154838		
Total Immobilisations corporelles		705714		64640
Total Immobilisations financières		1545683		855464
Total Général		4406234		920104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51981	718373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66419	2334729
Total Général			118399	5207940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	971726	107742		1079466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346547	30307	3500	373354
AMORTISSEMENTS Total Général	1318273	138049	3500	1452821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1752340		1752340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73985	73985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69148	69148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49226	49226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154487	154487		
Charges constatées d’avance	6712	6712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107073	353559	1753514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466397	156430	309967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338908	338908		
Personnel et comptes rattachés	9325	9325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3555	3555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25536	25536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419	419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1489817	1489817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317109	317109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2651066	2341099	309967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360			
Location, charges locatives et de copropriété	410413			
Personnel extérieur à l’entreprise	38295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757640			
Taxe professionnelle	12047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62762			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3