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BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2019 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	971726	1183112	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71201		71201	
Constructions	307046	42987	264060	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115	1115		
Autres immobilisations corporelles	326351	302445	23906	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581215		581215	
Créances rattachées à des participations	963294		963294	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	4406234	1318273	3087962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11000		11000	
Clients et comptes rattachés	144653		144653	
Autres créances	209174		209174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19643		19643	
Charges constatées d’avance	10071		10071	
TOTAL (II)	394546		394545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4800780	1318273	3482507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10377			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-207279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	859470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207623			
Dettes fiscales et sociales	54979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	594			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1019358		1019358	
Chiffres d’affaires nets	1019358		1019358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2005	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1021364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786019	
Impôts, taxes et versements assimilés			59432	
Salaires et traitements			92745	
Charges sociales			17729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1119961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7625	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	966812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	405742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712549			
BENEFICE OU PERTE	283253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154838		
Total Immobilisations corporelles		1337955		7413
Total Immobilisations financières		1027011		518672
Total Général		4519804		526085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639654	705714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1545683
Total Général			639654	4406235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	863984	107742		971726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373691	51892	79036	346547
AMORTISSEMENTS Total Général	1237675	159634	79036	1318273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000		6000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	963294		963294	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144653	144653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4933	4933		
T. V. A.	53111	53111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142285	142285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8845	8845		
Charges constatées d’avance	10071	10071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328366	363898	964468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638257	171860	411236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207623	207623		
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3946	3946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46476	46476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	859470	859470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264573	264573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024903	1558505	411236	55161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1180			
Location, charges locatives et de copropriété	434576			
Personnel extérieur à l’entreprise	39080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786019			
Taxe professionnelle	11901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59432			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2