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BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2018 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	863984	1290854	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139883		139883	
Constructions	848586	84859	763728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115	1115		
Autres immobilisations corporelles	348370	287717	60653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581215		581215	
Créances rattachées à des participations	444622		444622	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	4519804	1237675	3282129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143408		143408	
Autres créances	480148		480148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1887		1887	
Charges constatées d’avance	6305		6305	
TOTAL (II)	631748		631748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5151552	1237675	3913877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10377			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232901			
Dettes fiscales et sociales	27852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271719			
Produits constatés d’avance (2)	3877			
TOTAL (IV)	2843525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3913877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1684576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012517		1012517	
Chiffres d’affaires nets	1012517		1012517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1013032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693550	
Impôts, taxes et versements assimilés			74581	
Salaires et traitements			102687	
Charges sociales			18313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1074061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12627	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312201			
BENEFICE OU PERTE	-31136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154838		
Total Immobilisations corporelles		1520125		500
Total Immobilisations financières		1018080		9931
Total Général		4693042		10431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182670	1337955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1027011
Total Général			183670	4519804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756242	107742		863984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317541	75748	19598	373691
AMORTISSEMENTS Total Général	1073783	183490	19598	1237675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	444622			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7127			
T. V. A.	74462			
Autres impôts, taxes versements assimilés	634			
Divers				
Groupe et associés	144261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253664			
Charges constatées d’avance	6305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1075657	629861	445796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1321351	163351	1036311	
Emprunts et dettes financières divers	949		949	
Fournisseurs et comptes rattachés	232901	232901		
Personnel et comptes rattachés	4320	4320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4146	4146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19249	19249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	984876	984875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271719	271719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3877	3877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843525	1684576	1037260	121689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1021108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	391642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693550			
Taxe professionnelle	23435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74581			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2