ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OCEAN PLAGE RESIDENCES 2017 Siren 513417220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2154838	756242	1398596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159692		159692	
Constructions	1002109	60127	941983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115	1082	33	
Autres immobilisations corporelles	357209	256333	100876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	582215		582215	
Créances rattachées à des participations	434691		434691	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
TOTAL (I)	4693042	1073783	3619259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129451		129451	
Autres créances	783343		783343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4186		4186	
Charges constatées d’avance	6318		6318	
TOTAL (II)	923298		923298	1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5616340	1073783	4542557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10372			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1859969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249075			
Dettes fiscales et sociales	44991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3441069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4542557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2368277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864077		864077	
Chiffres d’affaires nets	864077		864077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2587	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			681	
Total des produits d’exploitation (I)			867345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601789	
Impôts, taxes et versements assimilés			92920	
Salaires et traitements			107662	
Charges sociales			18304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	
Total des charges d’exploitation (II) 			1005452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21868	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31150			
Total des produits exceptionnels (VII)	51381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086139			
BENEFICE OU PERTE	-145546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154838		
Total Immobilisations corporelles		1514577		5547
Total Immobilisations financières		986605		31475
Total Général		4656020		37022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1520125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1018080
Total Général				4693042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648500	107742		756242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241481	76060		317541
AMORTISSEMENTS Total Général	889981	183802		1073783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	39150		33150	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39150		33150	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	434691			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6595			
T. V. A.	140432			
Autres impôts, taxes versements assimilés	757			
Divers				
Groupe et associés	629479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6017			
Charges constatées d’avance	6316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354976	919112	435865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1859969	787176	819459	
Emprunts et dettes financières divers	4916	4916		
Fournisseurs et comptes rattachés	249075	249075		
Personnel et comptes rattachés	5186	5186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7795	7795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24634	24634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7376	7376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241520	1241520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40598	40598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3441069	2368277	819459	253333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	343806			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160033			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	601789			
Taxe professionnelle	31503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92920			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3