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BILAN MAT 3 2018 Siren 513450601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13622	13622		
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1017460	955057	62404	95303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	756235	618864	137371	199216
Autres immobilisations corporelles	3367471	2418097	949374	1074600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4150		4150	2100
Autres immobilisations financières	181762		181762	185576
TOTAL (I)	6840701	4005640	2835061	3056796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353216		353216	294005
Avances et acomptes versés sur commandes	11459		11459	6031
Clients et comptes rattachés	114858		114858	71047
Autres créances	384567		384567	202505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852649		852649	758524
Charges constatées d’avance	25970		25970	32053
TOTAL (II)	1742718		1742718	1364165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8583419	4005640	4577779	4420961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-719483		-1050169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387092		330686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807609		-579483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33495		51495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33495		51495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328864		412621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78968		1996630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218680		1269730	
Dettes fiscales et sociales	2022872		1187967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82779		76706	
Autres dettes	4511		5294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3736674		4948949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4577779		4420961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5959		5959	27
Production vendue biens				
Production vendue services	13513207		13513207	11754018
Chiffres d’affaires nets	13519166		13519166	11754045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8975	17468
Autres produits			2740	6842
Total des produits d’exploitation (I)			13530881	11778354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3017418	2551650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59210	-34465
Autres achats et charges externes			2805175	2696671
Impôts, taxes et versements assimilés			310676	285911
Salaires et traitements			3171551	3003858
Charges sociales			1099701	978073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433944	511651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222011	264358
Total des charges d’exploitation (II) 			11001265	10257707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2529616	1520647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30288	974998
Différences négatives de change			263	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30551	975000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30453	-974901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2499164	545746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000		16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		28312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7998		25540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24464		72535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6464		-44223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	343517		59125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762090		111712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13548980		11806765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12161888		11476079	
BENEFICE OU PERTE	1387092		330686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1980		355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1513622		
Total Immobilisations corporelles		5090594		230440
Total Immobilisations financières		187676		6033
Total Général		6791892		236473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1513622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179867	5141167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7798	185912
Total Général			187665	6840701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13622			13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3721475	433944	163400	3992018
AMORTISSEMENTS Total Général	3735097	433944	163400	4005640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33495
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51495		18000	33495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51495		18000	33495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4150	4150		
Autres immobilisations financières	181762		181762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114858	114858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79778	79778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182370	182370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122354	122354		
Charges constatées d’avance	25970	25970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711307	529545	181762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8826	8826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320038	86181	233857	
Emprunts et dettes financières divers	59914	59914		
Fournisseurs et comptes rattachés	1218680	1218680		
Personnel et comptes rattachés	776159	776159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334998	334998		
Impôts sur les bénéfices	648409	648409		
T.V.A.	137980	137980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125326	125326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82779	82779		
Groupe et associés	19054	19054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4511	4511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3736674	3502817	233857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	97