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BILAN MAT 3 2017 Siren 513450601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13622	13622		
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1017460	922157	95303	128202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741635	542418	199216	235806
Autres immobilisations corporelles	3331499	2256899	1074600	1241789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4480
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2100		2100	4750
Autres immobilisations financières	185576		185576	183391
TOTAL (I)	6791892	3735097	3056796	3298419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294005		294005	259540
Avances et acomptes versés sur commandes	6031		6031	9101
Clients et comptes rattachés	71047		71047	115289
Autres créances	202505		202505	157753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758524		758524	549387
Charges constatées d’avance	32053		32053	14699
TOTAL (II)	1364165		1364165	1105769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8156058	3735097	4420961	4404187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1050169		-1149117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330686		98948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-579483		-910169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51495		20500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51495		20500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412621		495392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1996630		3005348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1269730		972665	
Dettes fiscales et sociales	1187967		771225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76706		48867	
Autres dettes	5294		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4948949		5293856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4420961		4404187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	
Production vendue biens				
Production vendue services	11754018		11754018	10445903
Chiffres d’affaires nets	11754045		11754045	10445903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17468	2593
Autres produits			6842	11871
Total des produits d’exploitation (I)			11778354	10460367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2551650	2233165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34465	14106
Autres achats et charges externes			2696671	2558922
Impôts, taxes et versements assimilés			285911	261688
Salaires et traitements			3003858	2597040
Charges sociales			978073	854751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511651	484424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264358	197836
Total des charges d’exploitation (II) 			10257707	9201931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1520647	1258436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			974998	1136404
Différences négatives de change			2	57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975000	1136462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-974901	-1136373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545746	122063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000		13500	
Total des produits exceptionnels (VII)	28312		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25540		15586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46995		9500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72535		37287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44223		-23787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59125			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111712		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11806765		10473956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11476079		10375008	
BENEFICE OU PERTE	330686		98948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	355			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1513622		
Total Immobilisations corporelles		4914655		274973
Total Immobilisations financières		188141		4985
Total Général		6616418		279958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1513622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4480	94554	5090594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5450	187676
Total Général		4480	100004	6791892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13622			13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3304377	511651	94554	3721475
AMORTISSEMENTS Total Général	3317999	511651	94554	3735097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51495
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20500	46995	16000	51495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20500	46995	16000	51495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46995	16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières	185576			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2773			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115725			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	493282	307705	185576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7217	7217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405404	85366	320038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1269730	1269730		
Personnel et comptes rattachés	561590	561590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311574	311574		
Impôts sur les bénéfices	85522	85522		
T.V.A.	119730	119730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109551	109551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76706	76706		
Groupe et associés	1996630		1996630	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5294	5294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4948949	2632281	2316668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90