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BILAN MAT 3 2016 Siren 513450601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13622	13622		1224
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1017460	889258	128202	161102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699687	463881	235806	291580
Autres immobilisations corporelles	3193028	1951239	1241789	1394471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4480		4480	41255
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4750		4750	1500
Autres immobilisations financières	183391		183391	183591
TOTAL (I)	6616418	3317999	3298419	3574724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259540		259540	273648
Avances et acomptes versés sur commandes	9101		9101	3952
Clients et comptes rattachés	115289		115289	69829
Autres créances	157753		157753	306261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549387		549387	212421
Charges constatées d’avance	14699		14699	10620
TOTAL (II)	1105769		1105769	876729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7722187	3317999	4404187	4451453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1149117		-1120966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98948		-28151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-910169		-1009117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500		24500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20500		24500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495392		578480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3005348		2950075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972665		897512	
Dettes fiscales et sociales	771227		901521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48867		108483	
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5293856		5436070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4404187		4451453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				216
Production vendue biens				
Production vendue services	10445903		10445903	8924375
Chiffres d’affaires nets	10445903		10445903	8924591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2593	
Autres produits			11871	22250
Total des produits d’exploitation (I)			10460367	8949341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2233165	2182133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14106	-160035
Autres achats et charges externes			2558922	2366362
Impôts, taxes et versements assimilés			261688	234989
Salaires et traitements			2597040	2461002
Charges sociales			854751	824922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484424	488715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197836	254091
Total des charges d’exploitation (II) 			9201931	8652177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1258436	297164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1136404	77513
Différences négatives de change			57	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1136462	77513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1136373	-77432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122063	219731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13500		22167	
Total des produits exceptionnels (VII)	13500		22167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15586		51388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12201		196962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9500		24500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37287		272849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23787		-250682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10473956		8971589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10375008		8999740	
BENEFICE OU PERTE	98948		-28151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1513622		
Total Immobilisations corporelles		4768370		217270
Total Immobilisations financières		185091		7000
Total Général		6467084		224270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1513622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4480		
Total Immobilisations corporelles			70986	4914655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3950	188141
Total Général			74936	6616418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12398	1224		13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2879962	483200	58785	3304377
AMORTISSEMENTS Total Général	2892360	484424	58785	3317999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24500	9500	13500	20500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24500	9500	13500	20500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9500	13500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4750	4750		
Autres immobilisations financières	183391			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11019			
T. V. A.	50486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96120			
Charges constatées d’avance	14699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475882	292491	183391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5428	5428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489964	84559	346383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	972665	972665		
Personnel et comptes rattachés	330547	330547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256816	256816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75399	75399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108463	108463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48867	48867		
Groupe et associés	3005348		3005348	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5293856	1883104	3351731	59021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel