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BILAN LOISIRS-DEVELOPPEMENT - 04 2016 Siren 513429019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26990	1194	25796	26393
Immobilisations corporelles	207209	123718	83490	87826
Immobilisations financières	6450		6450	6450
Total Actif Immobilisé	240649	124912	115736	120669
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7071		7071	3625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9613		9613	9918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30275		30275	28297
Caisse				
Charges constatées d’avance	2020		2020	7103
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48979		48979	48943
Total général Actif	289628	158807		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			19285	
Autres réserves				
Report à nouveau				-37
Résultat de l’exercice			4769	19322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29054	24285
Provisions pour risques et charges - Total II				4732
Emprunts et dettes assimilées			41255	305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61961	88138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1295		
Autres dettes			32444	52153
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135661	140595
Total général Passif			164715	169612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17731	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	262351		158807	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122334		116256	
Production stockée				
Production immobilisée	8000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6983		197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399667		275260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97121		50050	
Variation de stock (marchandises)	-3445		900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165911		113272	
(dont taxe professionnelle)	5442			
Impôts, taxes et versements assimilés	6697		7270	
Rémunérations du personnel 	71797		36388	
Charges sociales	25300		18751	
Dotations aux amortissements	22664		20041	
Dotations aux provisions			4732	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1249		518	
Total des charges d’exploitation	387294		251922	
Résultat d’exploitation	12373		23338	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1922		870	
Charges financières	1633		819	
Charges exceptionnelles	7480		1299	
Impôts sur les bénéfices	413		2767	
Bénéfice ou perte	4769		19322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel