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BILAN LE FROID FRANCILIEN 2019 Siren 513476325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12350	6644	5706	9823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80307	70505	9802	15876
Autres immobilisations corporelles	71150	25957	45193	30047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30593		30593	26393
TOTAL (I)	194400	103106	91294	82139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18700		18700	39800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33635		33635	400
Clients et comptes rattachés	2960002		2960002	1357278
Autres créances	1265517		1265517	830899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				46008
Charges constatées d’avance	8597		8597	889
TOTAL (II)	4286452		4286452	2275274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4480851	103106	4377746	2357413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29500		29500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2950		2950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584281		457458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94314		126822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711044		616731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44520		2526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	734		15192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10495		14047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1584635		1002936	
Dettes fiscales et sociales	830697		447803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3797		3797	
Autres dettes	1191823		254381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3666702		1740683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4377746		2357413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3666702		1740683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44520		2526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14721		14721	155610
Production vendue biens	-122695		-122695	-65797
Production vendue services	5385944		5385944	4126172
Chiffres d’affaires nets	5277970		5277970	4215985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1944	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18433	6019
Autres produits			850	97
Total des produits d’exploitation (I)			5299198	4224567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-282	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1790561	1634565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21100	24500
Autres achats et charges externes			1884374	1080817
Impôts, taxes et versements assimilés			39160	38853
Salaires et traitements			1068277	968954
Charges sociales			337763	296097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27081	17110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	743
Total des charges d’exploitation (II) 			5168490	4061638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130708	162930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18099	16967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18099	16967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18097	-16967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112610	145962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7641		17433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30154		17433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16814		7192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18750		7192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11404		10242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29701		29382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5329354		4242001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5235040		4115178	
BENEFICE OU PERTE	94314		126822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1764		1764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18433		6019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48876		48961	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12350		
Total Immobilisations corporelles		128821		33972
Total Immobilisations financières		26393		4200
Total Général		167564		38172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11337	151457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30593
Total Général			11337	194400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527	4117		6644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82898	22964	9401	96462
AMORTISSEMENTS Total Général	85425	27081	9401	103106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30593	30593		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2960002	2960002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3896	3896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices	3682	3682		
T. V. A.	507699	507699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750208	750208		
Charges constatées d’avance	8597	8597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4264709	4264709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44520	44520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1584635	1584635		
Personnel et comptes rattachés	140181	140181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140149	140149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522018	522018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28348	28348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3797	3797		
Groupe et associés	734	734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191823	1191823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3656207	3656207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1189452		513887	
Location, charges locatives et de copropriété	225156		159327	
Personnel extérieur à l’entreprise			18728	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27859		45580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23091		25161	
Autres comptes	418816		318134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1884374		1080817	
Taxe professionnelle	15173		13163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23987		25690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39160		38853	
Montant de la TVA. collectée	718610		303569	
Total TVA. déductible sur biens et services	851118		509125	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel