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BILAN LE FROID FRANCILIEN 2018 Siren 513476325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12350	2527	9823	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78634	62758	15876	19605
Autres immobilisations corporelles	50188	20141	30047	9738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26393		26393	15977
TOTAL (I)	167564	85425	82139	45320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39800		39800	24500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	1357278		1357278	629117
Autres créances	830899		830899	584595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46008		46008	23006
Charges constatées d’avance	889		889	210
TOTAL (II)	2275274		2275274	1261427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2442838	85425	2357413	1306747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29500		29500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2950		2950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	457458		390310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126822		67149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616731		489908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2526		101117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15192		4928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14047		1740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002936		329543	
Dettes fiscales et sociales	447803		315231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3797		1430	
Autres dettes	254381		62850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1740683		816839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357413		1306747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1740683		816839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155610		155610	74603
Production vendue biens	-65797		-65797	
Production vendue services	4126172		4126172	2665944
Chiffres d’affaires nets	4215985		4215985	2740547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	8711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6019	14275
Autres produits			97	141
Total des produits d’exploitation (I)			4224567	2763674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1634565	872944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24500	13300
Autres achats et charges externes			1080817	575115
Impôts, taxes et versements assimilés			38853	41449
Salaires et traitements			968954	879943
Charges sociales			296097	262550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17110	17870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	243
Total des charges d’exploitation (II) 			4061638	2664660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162930	99014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16967	20242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16967	20242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16967	-20242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145962	78772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7192		5831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7192		5831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10242		-5831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29382		5792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4242001		2763674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4115178		2696526	
BENEFICE OU PERTE	126822		67149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1764		2139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6019		14275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48961		47182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	676			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12350
Total Immobilisations corporelles		116850		31163
Total Immobilisations financières		15977		10416
Total Général		132827		53929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19191	128821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26393
Total Général			19191	167564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2527		2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87507	14583	19191	82898
AMORTISSEMENTS Total Général	87507	17110	19191	85425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26393	26393		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1357278	1357278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7108	7108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21526	21526		
T. V. A.	305696	305696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496569	496569		
Charges constatées d’avance	889	889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215459	2215459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2526	2526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1002936	1002936		
Personnel et comptes rattachés	111281	111281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111464	111464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202276	202276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22782	22782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3797	3797		
Groupe et associés	15192	15192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254381	254381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726635	1726635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513887		90337	
Location, charges locatives et de copropriété	159327		71385	
Personnel extérieur à l’entreprise	18728			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45580		31650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25161		22127	
Autres comptes	318134		359616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1080817		575115	
Taxe professionnelle	13163		7611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25690		33838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38853		41449	
Montant de la TVA. collectée	303569		100337	
Total TVA. déductible sur biens et services	509125		270469	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27