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BILAN LE FROID FRANCILIEN 2017 Siren 513476325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74083	54479	19605	28672
Autres immobilisations corporelles	42766	33028	9738	14069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15977		15977	15977
TOTAL (I)	132827	87507	45320	58718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24500		24500	37800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2228
Clients et comptes rattachés	629117		629117	457920
Autres créances	584595		584595	413327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23006		23006	63298
Charges constatées d’avance	210		210	431
TOTAL (II)	1261427		1261427	975004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394254	87507	1306747	1033722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29500		29500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2950		2950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390310		350926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67149		39384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489908		422760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101117		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4928		2524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1740		1740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329543		318260	
Dettes fiscales et sociales	315231		236222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1430		4560	
Autres dettes	62850		47516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816839		610962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306747		1033722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816839		610962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101117		141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74603		74603	49019
Production vendue biens				-240214
Production vendue services	2665944		2665944	3076947
Chiffres d’affaires nets	2740547		2740547	2885752
				
Production stockée				-156994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14275	4656
Autres produits			141	1314
Total des produits d’exploitation (I)			2763674	2734728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			872944	947121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13300	12200
Autres achats et charges externes			575115	507083
Impôts, taxes et versements assimilés			41449	24580
Salaires et traitements			879943	876319
Charges sociales			262550	252423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17870	19777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	1530
Total des charges d’exploitation (II) 			2664660	2641033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99014	93695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20242	23960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20242	23960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20242	-23960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78772	69735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5831		26690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5831		26690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5831		-26690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5792		3661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2763674		2734728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2696526		2695344	
BENEFICE OU PERTE	67149		39384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2139		1323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14275		4656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47182		42931	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			428	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115378		1472
Total Immobilisations financières		15977		
Total Général		131355		1472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15977
Total Général				132827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70136	17370		87507
AMORTISSEMENTS Total Général	70136	17370		87507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15977			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5616			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85781			
T. V. A.	198832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294365			
Charges constatées d’avance	210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229898	1213921	15977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101117	101117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329543	329543		
Personnel et comptes rattachés	92799	92799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123187	123187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84063	84063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15182	15182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1430	1430		
Groupe et associés	4928	4928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62850	62850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815099	815099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90337		75614	
Location, charges locatives et de copropriété	71385		89660	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31650		21905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22127		25128	
Autres comptes	359616		294776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575115		507083	
Taxe professionnelle	7611		9817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33838		14763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41449		24580	
Montant de la TVA. collectée	100337		84708	
Total TVA. déductible sur biens et services	270469		263479	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel