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BILAN LE FROID FRANCILIEN 2016 Siren 513476325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72611	43939	28672	20007
Autres immobilisations corporelles	39766	25697	14069	17197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15977		15977	5897
TOTAL (I)	128355	69636	58718	43101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37800		37800	50000
En cours de production de biens				156994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2228		2228	
Clients et comptes rattachés	457920		457920	329170
Autres créances	413327		413327	259714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63298		63298	9107
Charges constatées d’avance	431		431	56
TOTAL (II)	975004		975004	805042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103358	69636	1033722	848142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29500		29500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2950		2950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350926		115528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39384		235398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422760		383376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2524		272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1740		1009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318260		95464	
Dettes fiscales et sociales	236222		315787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560		904	
Autres dettes	47516		51235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610962		464766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033722		848142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610962		464766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141		96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49019		49019	17614
Production vendue biens	-240214		-240214	42184
Production vendue services	3076947		3076947	2330794
Chiffres d’affaires nets	2885752		2885752	2390592
				
Production stockée			-156994	156994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4656	560
Autres produits			1314	61
Total des produits d’exploitation (I)			2734728	2554666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947121	739908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12200	-24800
Autres achats et charges externes			507083	512596
Impôts, taxes et versements assimilés			24580	28126
Salaires et traitements			876319	733936
Charges sociales			252423	194384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19777	17513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1530	135
Total des charges d’exploitation (II) 			2641033	2201797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93695	352868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23960	20426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23960	20426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23960	-20426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69735	332443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26690		7554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26690		10422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26690		-8922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3661		88122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2734728		2556166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695344		2320767	
BENEFICE OU PERTE	39384		235398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1323		6793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4656		560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42931		39684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	428			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87063		25315
Total Immobilisations financières		5897		10080
Total Général		92960		35395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15977
Total Général				128355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49859	19777		69636
AMORTISSEMENTS Total Général	49859	19777		69636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15977	15977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21917			
T. V. A.	160233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224757			
Charges constatées d’avance	431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887655	887655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318260	318260		
Personnel et comptes rattachés	88148	88148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77216	77216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56665	56665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14193	14193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560	4560		
Groupe et associés	2524	2524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47516	47516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609222	609222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75614		148683	
Location, charges locatives et de copropriété	89660		77085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21905		15125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25128		27097	
Autres comptes	294776		244605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507083		512596	
Taxe professionnelle	9817		5740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14763		22386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24580		28126	
Montant de la TVA. collectée	84708		243460	
Total TVA. déductible sur biens et services	263479		239966	
Effectif moyen du personnel	24		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		25