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BILAN LA VOIE AUX CHAPITRES 2017 Siren 513409482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95153	82846	12307	24476
Immobilisations financières	13146		13146	13146
Total Actif Immobilisé	108299	82846	25453	37622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69596		69596	69223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1460		1460	368
Créances – Autres	4626		4626	3519
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3263		3263	6974
Caisse				
Charges constatées d’avance	9192		9192	9671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88138		88138	89755
Total général Actif	196438	395921		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2250	2250
Réserves réglementées				
Autres réserves			16150	4593
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6392	11557
Provisions réglementées			3825	8152
Total des capitaux propres - Total I			51116	49052
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2000	8996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45217	46693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3608		
Autres dettes			15258	22635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62475	78324
Total général Passif			113591	127377
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	402327		395921	
Production vendue de biens – France	-5160		-4728	
Production vendue de services - France	684		236	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5500		3000	
Autres produits	15		523	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403366		394952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255650		246758	
Variation de stock (marchandises)	-373		-5098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45198		46831	
(dont taxe professionnelle)	69			
Impôts, taxes et versements assimilés	504		1499	
Rémunérations du personnel 	67150		65985	
Charges sociales	19572		20700	
Dotations aux amortissements	12840		10873	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	284		147	
Total des charges d’exploitation	400825		387694	
Résultat d’exploitation	2541		7258	
Produits financiers	247		272	
Produits exceptionnels	4328		6030	
Charges financières	81		266	
Charges exceptionnelles			433	
Impôts sur les bénéfices	644		1305	
Bénéfice ou perte	6392		11557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23306			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16663			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107628	
Total Immobilisations (Augmentations)			671	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16663	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel