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BILAN LA BOITE A SOINS 2016 Siren 513404780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3130	3130		
Fonds commercial	4181		4181	4181
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73162	52588	20574	15683
Autres immobilisations corporelles	15001	13563	1438	2137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	98550	69281	29269	25077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66491		66491	38971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38619		38619	43249
Autres créances	19767		19767	12118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81555		81555	45827
Charges constatées d’avance	1657		1657	1587
TOTAL (II)	208090		208090	141753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306639	69281	237358	166830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81651		23455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40421		58196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138572		98151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24369		40279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49839		11816	
Dettes fiscales et sociales	16405		11912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8111		4609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98786		68679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237358		166830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84675		44366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345542		345542	307633
Production vendue biens				
Production vendue services	67141		67141	58998
Chiffres d’affaires nets	412682		412682	366631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1995	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83	
Autres produits			837	614
Total des produits d’exploitation (I)			415597	367944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215877	159225
Variation de stock (marchandises)			-27520	-5780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90299	85511
Impôts, taxes et versements assimilés			12333	7000
Salaires et traitements			50738	23750
Charges sociales			11499	2918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11965	10528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736	7026
Total des charges d’exploitation (II) 			365928	290177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49670	77767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	1664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	1664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	-1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48674	76104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8253		17908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415597		367944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375176		309749	
BENEFICE OU PERTE	40421		58196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5389		2127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7311		
Total Immobilisations corporelles		72006		16157
Total Immobilisations financières		3076		
Total Général		82392		16157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3076
Total Général				98550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3130			3130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54186	11965		66151
AMORTISSEMENTS Total Général	57316	11965		69281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12609			
T. V. A.	6688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470			
Charges constatées d’avance	1657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63043	63043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24313	10202	14111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49839	49839		
Personnel et comptes rattachés	3136	3136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9146	9146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3279	3279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	843	843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8111	8111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98786	84675	14111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10821		5888	
Location, charges locatives et de copropriété	28502		29584	
Personnel extérieur à l’entreprise	731		16899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4235		4416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46009		28724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90299		85511	
Taxe professionnelle	1521		1505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10812		5495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12333		7000	
Montant de la TVA. collectée	63429		56333	
Total TVA. déductible sur biens et services	50623		37212	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1