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BILAN IMMOE 2017 Siren 513497560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6075	6075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57335	4699	52636	2229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1737		1737	1737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	65947	10774	55173	3966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60446		60446	5271
Clients et comptes rattachés	2300380	194756	2105624	2172334
Autres créances	229966		229966	246557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13113		13113	1149
Charges constatées d’avance	5138		5138	5893
TOTAL (II)	2609043	194756	2414287	2431205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674990	205530	2469460	2435171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21373		21373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15566		-40033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86228		55599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163167		76939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47941		10106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439382		257973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8100		8100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147525		1123855	
Dettes fiscales et sociales	422372		737166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240973		221032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306293		2358232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2469460		2435171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270753		2358232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1834722		1834722	3078351
Chiffres d’affaires nets	1834722		1834722	3078351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3088	1277
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1837812	3079629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1289841	2182724
Impôts, taxes et versements assimilés			11286	8562
Salaires et traitements			258503	330461
Charges sociales			105655	135480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3065	5127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	160000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			1698462	2822354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139350	257275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11753	6112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11753	6112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11612	-6051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127738	251223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		4315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127		4315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8203		181076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8203		181076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8075		-176761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33434		18863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838080		3084005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751851		3028406	
BENEFICE OU PERTE	86228		55599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3088		1277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		
Total Immobilisations corporelles		3863		53472
Total Immobilisations financières		1737		800
Total Général		11675		54272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2537
Total Général				65947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6075			6075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634	3065		4699
AMORTISSEMENTS Total Général	7709	3065		10774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164756	30000		194756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164756	30000		194756
TOTAL GENERAL	164756	30000		194756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	233688			
Autres créances clients	2066692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2670			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24924			
Charges constatées d’avance	5138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2536284	2301796	234488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47941	12401	35540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147525	1147525		
Personnel et comptes rattachés	20328	20328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32240	32240		
Impôts sur les bénéfices	5937	5937		
T.V.A.	347059	347059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16808	16808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439382	439382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240973	240973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298193	2262653	35540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60689		103745	
Location, charges locatives et de copropriété	73877		77289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	979265		1735054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176009		266636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1289841		2182724	
Taxe professionnelle	6059		3398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5227		5164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11286		8562	
Montant de la TVA. collectée	330141		532825	
Total TVA. déductible sur biens et services	248753		196614	
Effectif moyen du personnel	5		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		9