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BILAN GONZAGUE CHAULEUR 2018 Siren 513402966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3793	3793		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3202		3202	3202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2477	1638	839	1148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27382	12682	14701	6867
Autres immobilisations corporelles	44347	27239	17108	13687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81201	45351	35850	24905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5862		5862	5301
Avances et acomptes versés sur commandes				161
Clients et comptes rattachés	73995		73995	49373
Autres créances	3804		3804	3235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455		1455	34513
Charges constatées d’avance	1237		1237	965
TOTAL (II)	86353		86353	93548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167553	45351	122202	118453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32368		21992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18008		15376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58076		45068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23522		28475	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	664		1360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11265		8633	
Dettes fiscales et sociales	28667		31130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64127		73385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122202		118453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53434		57390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50356		50356	52134
Production vendue biens				15
Production vendue services	235581		235581	211402
Chiffres d’affaires nets	285937		285937	263551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425	929
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			287379	265487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42211	44809
Variation de stock (marchandises)			-560	-5301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107256	124633
Impôts, taxes et versements assimilés			4149	3939
Salaires et traitements			81159	57786
Charges sociales			25709	16652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7190	4811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			267127	247329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20252	18157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20014	17840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	676		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	586		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2592		2364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288055		265564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270047		250188	
BENEFICE OU PERTE	18008		15376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6995		
Total Immobilisations corporelles		56506		18135
Total Immobilisations financières				
Total Général		63501		18135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435	74206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			435	81201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3793			3793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34804	7190	435	41558
AMORTISSEMENTS Total Général	38596	7190	435	45351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73995	73995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83	83		
T. V. A.	829	829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2351	2351		
Groupe et associés	541	541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1237	1237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79036	79036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23508	12815	10693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11265	11265		
Personnel et comptes rattachés	5334	5334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6877	6877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15713	15713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63463	52770	10693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7834			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel