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BILAN FIDUCIAIRE CONFENTE KNOB 2015 Siren 513472399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11512	11512		
Fonds commercial	368000		368000	368000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40613	26664	13948	29075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	420525	38176	382348	397475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5833		5833	5024
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359375	75550	283824	247669
Autres créances	89633		89633	24142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294593		294593	295984
Charges constatées d’avance	8401		8401	11030
TOTAL (II)	757835	75550	682285	583849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178360	113727	1064633	981324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567500		445000	
Report à nouveau	157		928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113006		121730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763163		650157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70416		144150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7117		4264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28800		12323	
Dettes fiscales et sociales	144534		132289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13627		9014	
Produits constatés d’avance (2)	36975		29127	
TOTAL (IV)	301470		331167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064633		981324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301470		260816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686131		686131	661406
Chiffres d’affaires nets	686131		686131	661406
				
Production stockée			809	840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			760	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6495	5017
Autres produits			5	201
Total des produits d’exploitation (I)			694200	667814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148073	110949
Impôts, taxes et versements assimilés			17095	14833
Salaires et traitements			254331	240993
Charges sociales			88285	84495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5713	14308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8490	27433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	6
Total des charges d’exploitation (II) 			522588	493017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171612	174797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2619	1997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2928	1997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5124	7410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5124	7410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2196	-5412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169416	169385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13992		447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14071		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14071		-482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42339		47173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697128		669811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584122		548082	
BENEFICE OU PERTE	113006		121730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33238		30674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379512		
Total Immobilisations corporelles		69927		4578
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		449839		4578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33892	40613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			33892	420525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11512			11512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40852	5713	19900	26664
AMORTISSEMENTS Total Général	52364	5713	19900	38176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73110	8490	6050	75550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73110	8490	6050	75550
TOTAL GENERAL	73110	8490	6050	75550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8490	6050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	90434			
Autres créances clients	268941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15771			
T. V. A.	2982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8619			
Groupe et associés	61064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198			
Charges constatées d’avance	8401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457809	366975	90834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70351	70351		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28800	28800		
Personnel et comptes rattachés	32775	32775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39691	39691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67831	67831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4237	4237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7117	7117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13627	13627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36975	36975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301470	301470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22480			
Location, charges locatives et de copropriété	29811		29654	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9621		1588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86160		79707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148073		110949	
Taxe professionnelle	1710		1600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15385		13233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17095		14833	
Montant de la TVA. collectée	139616		131741	
Total TVA. déductible sur biens et services	19835		11975	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		6