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BILAN ESSI SAPHIR 2021 Siren 513406108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627	1627		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185420	134096	51324	50347
Autres immobilisations corporelles	84063	43905	40158	32781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060		10060	8700
TOTAL (I)	281170	179628	101542	91828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289042	42546	1246496	1199765
Autres créances	203419		203419	229118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463652		463652	414427
Charges constatées d’avance	19946		19946	12339
TOTAL (II)	1976059	42546	1933513	1855649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257229	222174	2035055	1947477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331147		291001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4869		40146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381277		386147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28915		28915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28915		28915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61386		229661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542914		239850	
Dettes fiscales et sociales	952620		963279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50540		80880	
Produits constatés d’avance (2)	17403		18745	
TOTAL (IV)	1624863		1532415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035055		1947477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61386			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526		526	70726
Production vendue biens				
Production vendue services	5783683		5783683	4766976
Chiffres d’affaires nets	5784208		5784208	4837701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6898	5070
Autres produits			13367	9208
Total des produits d’exploitation (I)			5804474	4851980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88951	140537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2019068	1308233
Impôts, taxes et versements assimilés			117957	145236
Salaires et traitements			2973500	2632044
Charges sociales			559169	485723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43320	34161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23735
Autres charges			7557	5204
Total des charges d’exploitation (II) 			5809522	4803794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5048	48186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5048	48186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1669		7557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669		8040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1669		-8040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5804474		4851980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5809343		4811834	
BENEFICE OU PERTE	-4869		40146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627		
Total Immobilisations corporelles		217810		51673
Total Immobilisations financières		8700		1360
Total Général		228137		53033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10060
Total Général				281170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1627			1627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134681	43661	341	178001
AMORTISSEMENTS Total Général	136308	43661	341	179628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28915
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28915			28915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49444		6898	42546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49444		6898	42546
TOTAL GENERAL	78359		6898	71461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060		10060	
Clients douteux ou litigieux	51039		51039	
Autres créances clients	1238003	1238003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14764	14764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97014	97014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21585	21585		
Groupe et associés	70056	70056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19946	19946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522467	1461368	61099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542914	542914		
Personnel et comptes rattachés	482729	482729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177450	177450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236949	236949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55492	55492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61386	61386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50540	50540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17403	17403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624863	1624863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel