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BILAN ESSI SAPHIR 2020 Siren 513406108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627	1627		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149045	98697	50347	54017
Autres immobilisations corporelles	68765	35984	32781	26813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	228137	136308	91828	89531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249209	49444	1199765	942686
Autres créances	229118		229118	322978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414427		414427	119185
Charges constatées d’avance	12339		12339	11583
TOTAL (II)	1905092	49444	1855649	1396431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133229	185752	1947477	1485962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291001		290069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40146		932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386147		346001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28915		5180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28915		5180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	229661		57585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239850		255882	
Dettes fiscales et sociales	963279		804208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80880			
Produits constatés d’avance (2)	18745		17107	
TOTAL (IV)	1532415		1134782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947477		1485962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	229661			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70726		70726	
Production vendue biens				
Production vendue services	4766976		4766976	4278962
Chiffres d’affaires nets	4837701		4837701	4278962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5070	46586
Autres produits			9208	20605
Total des produits d’exploitation (I)			4851980	4346154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140537	150375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308233	1174708
Impôts, taxes et versements assimilés			145236	94330
Salaires et traitements			2632044	2393400
Charges sociales			485723	464421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34161	27689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28921	40017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23735	
Autres charges			5204	222
Total des charges d’exploitation (II) 			4803794	4345162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48186	992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48186	992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7557		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8040		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8040		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4851980		4346154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4811834		4345222	
BENEFICE OU PERTE	40146		932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627		
Total Immobilisations corporelles		182234		36941
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		192561		36941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	217810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8700
Total Général			1365	228137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1627			1627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101403	34200	921	134681
AMORTISSEMENTS Total Général	103030	34200	921	136308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28915
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5180	23735		28915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25593	28921	5070	49444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25593	28921	5070	49444
TOTAL GENERAL	30773	52656	5070	78359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
Clients douteux ou litigieux	59317		59317	
Autres créances clients	1189891	1189891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9816	9816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1990	1990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51101	51101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55929	55929		
Groupe et associés	110282	110282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12339	12339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499365	1431348	68017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239850	239850		
Personnel et comptes rattachés	460976	460976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189426	189426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251318	251318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61559	61559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229661	229661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80880	80880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18745	18745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532415	1532415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel