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BILAN ESSI SAPHIR 2018 Siren 513406108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627	1627		385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131069	96384	34685	31196
Autres immobilisations corporelles	40604	21948	18656	17321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	182000	119960	62041	57602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714339	16330	698009	511938
Autres créances	394342		394342	327703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272464		272464	143382
Charges constatées d’avance	11535		11535	4945
TOTAL (II)	1392680	16330	1376349	992874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574680	136290	1438390	1050475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186572		86094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103497		100479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345069		241572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21012		23012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21012		23012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43684		34605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427571		253683	
Dettes fiscales et sociales	584346		497160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	16708			
TOTAL (IV)	1072309		785891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438390		1050475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43684			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3617439		3617439	2875923
Chiffres d’affaires nets	3617439		3617439	2875923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	10658
Autres produits			9122	9798
Total des produits d’exploitation (I)			3628561	2896378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151391	76589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4907	-1578
Autres achats et charges externes			1055577	740239
Impôts, taxes et versements assimilés			89701	53097
Salaires et traitements			1829119	1596355
Charges sociales			455942	432455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28452	26383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5070	3976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	1296
Total des charges d’exploitation (II) 			3620666	2928812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7895	-32434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7895	-32434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			37482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95602		-95430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3628561		2934870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3525064		2834392	
BENEFICE OU PERTE	103497		100479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627		
Total Immobilisations corporelles		138782		32891
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		149109		32891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8700
Total Général				182000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242	385		1627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90265	28068		118333
AMORTISSEMENTS Total Général	91507	28452		119960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21012
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23012		2000	21012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11260	5070		16330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11260	5070		16330
TOTAL GENERAL	34272	5070	2000	37342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
Clients douteux ou litigieux	19572		19572	
Autres créances clients	694767	694767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67614	67614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323085	71503	251582	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3507	3507		
Charges constatées d’avance	11535	11535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128916	849062	279854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427571	427571		
Personnel et comptes rattachés	249309	249309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143305	143305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128986	128986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62747	62747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43684	43684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16708	16708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072309	1072309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel