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BILAN ESSI SAPHIR 2016 Siren 513406108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627	700	927	1470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85624	56672	28952	22060
Autres immobilisations corporelles	27918	11144	16773	19755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	123669	68517	55152	51785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3329		3329	2570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383861	7284	376577	343122
Autres créances	184459		184459	135946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85061		85061	54010
Charges constatées d’avance	3453		3453	2237
TOTAL (II)	660163	7284	652878	537886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783831	75801	708030	589671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3491		3491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33933		62826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53670		-28893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141094		87424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33670		39850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33670		39850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58954		75302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78134		72853	
Dettes fiscales et sociales	396178		314242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533266		462397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708030		589671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2226307		2226307	1602251
Chiffres d’affaires nets	2226307		2226307	1602251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13360	
Autres produits			1057	23
Total des produits d’exploitation (I)			2240724	1602274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102947	70930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759	1109
Autres achats et charges externes			366730	344149
Impôts, taxes et versements assimilés			71079	47164
Salaires et traitements			1320695	920604
Charges sociales			360528	245265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22717	13982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7180	32500
Autres charges			53	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2255370	1675708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14645	-73434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14698	-73475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	658		2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146		2108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1354		-2108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67014		-46690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2243224		1602274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189554		1631168	
BENEFICE OU PERTE	53670		-28893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627		
Total Immobilisations corporelles		87622		26571
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		97749		26571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652	113542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général			652	123669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158	542		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45807	22174	165	67817
AMORTISSEMENTS Total Général	45964	22717	165	68517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39850	7180	13360	33670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3084	4200		7284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3084	4200		7284
TOTAL GENERAL	42934	11380	13360	40954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500			
Clients douteux ou litigieux	8731			
Autres créances clients	375130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3341			
Charges constatées d’avance	3453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580273	425302	154971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78134	78134		
Personnel et comptes rattachés	166857	166857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100273	100273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86826	86826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42221	42221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58954	58954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533266	533266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56