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BILAN ERIC FRECHON CONSULTING 2016 Siren 513494401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527	378	149	255
Autres immobilisations corporelles	137457	27845	109612	110398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625		625	
Créances rattachées à des participations	595137		595137	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	735247	29723	705524	110653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227034		227034	152401
Autres créances	2977		2977	988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118280		118280	528815
Charges constatées d’avance	1990		1990	1909
TOTAL (II)	350282		350282	684112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42		42	470
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085571	29723	1055848	795235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682147		285559	
Report à nouveau			15	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259444		396573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947091		687647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42		470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42		470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6430		6430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12323		6508	
Dettes fiscales et sociales	39961		91480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108714		107118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055848		795235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11686	567	12253	43798
Production vendue biens				
Production vendue services	367943	136876	504819	733165
Chiffres d’affaires nets	379629	137443	517072	776963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			517073	776963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9370	28705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101559	148084
Impôts, taxes et versements assimilés			2379	3324
Salaires et traitements				4144
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16034	19279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			129444	203536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387629	573427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			470	
Différences positives de change			525	219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	219
Dotations financières sur amortissements et provisions			42	470
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4086	1785
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4128	2255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3134	-2035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384495	571391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423		9143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673		9143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673		12857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124378		187675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518067		799182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258622		402609	
BENEFICE OU PERTE	259444		396573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		123820		15566
Total Immobilisations financières				595762
Total Général		125320		611328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1402	137364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				595762
Total Général			1401	735247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13167	16034	979	28223
AMORTISSEMENTS Total Général	14667	16034	979	29723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	470	42	470	42
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	470	42	470	42
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42	470	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	595137			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	739			
T. V. A.	2158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80			
Charges constatées d’avance	1990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	827139	232001	595137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12323	12323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38105	38105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1856	1856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6430	6430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108714	108714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel