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BILAN DPH3 TORCY 2017 Siren 513424218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	5643	857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51938	50515	1424	
Autres immobilisations corporelles	70114	67214	2899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
TOTAL (I)	140252	123372	16880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4093		4093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8604		8604	
Autres créances	74942		74942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40684		40684	
Charges constatées d’avance	322		322	
TOTAL (II)	128645		128645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268898	123372	145525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35162			
Dettes fiscales et sociales	45153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660146		660146	
Chiffres d’affaires nets	660146		660146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13223	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			678343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11512	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-652	
Autres achats et charges externes			181393	
Impôts, taxes et versements assimilés			6998	
Salaires et traitements			152790	
Charges sociales			38875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42685	
Total des charges d’exploitation (II) 			634445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637429			
BENEFICE OU PERTE	47770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42628			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		120276		1776
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		138476		1776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général				140252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5143	500		5643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115501	2228		50515
AMORTISSEMENTS Total Général	120644	2728		56158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13223		13223	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13223		13223	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1235			
Groupe et associés	68709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2389			
Charges constatées d’avance	322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95568	83868	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35162	35162		
Personnel et comptes rattachés	19647	19647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25236	25236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518	1518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81832	81832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27480			
Location, charges locatives et de copropriété	51886			
Personnel extérieur à l’entreprise	9513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181393			
Taxe professionnelle	2113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6998			
Montant de la TVA. collectée	64703			
Total TVA. déductible sur biens et services	61572			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8