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BILAN DPH3 TORCY 2016 Siren 513424218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	5143	1357	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51938	49451	2487	
Autres immobilisations corporelles	68338	66050	2288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
TOTAL (I)	138476	120644	17832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3441		3441	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8786		8786	
Autres créances	66841		66841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48622		48622	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	127690		127690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266166	120644	145522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74309			
Dettes fiscales et sociales	40629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647517		647517	
Chiffres d’affaires nets	647517		647517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			649830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11622	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-355	
Autres achats et charges externes			216629	
Impôts, taxes et versements assimilés			4717	
Salaires et traitements			138543	
Charges sociales			28675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42376	
Total des charges d’exploitation (II) 			635012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635186			
BENEFICE OU PERTE	19917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41978			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		120276		
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		138476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général				138476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4643	500		5143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113315	2187		115501
AMORTISSEMENTS Total Général	117958	2687		120644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13223			13223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250		250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250		250	
TOTAL GENERAL	13473		250	13223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1965			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87327	75627	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74309	74309		
Personnel et comptes rattachés	17561	17561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22550	22550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218	218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1438	1438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116376	116376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28280			
Location, charges locatives et de copropriété	52357			
Personnel extérieur à l’entreprise	35469			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216629			
Taxe professionnelle	1736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4717			
Montant de la TVA. collectée	63245			
Total TVA. déductible sur biens et services	65615			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8